Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,52 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -0,01 % -0,35 %
Perf. YTD 2,26 % 1,84 %
Perf. 1 anno 3,48 % 3,92 %
Perf. 3 anni -7,60 % -7,94 %
Perf. 5 anni -1,34 % -0,61 %
Perf. 8 anni 2,68 % 3,31 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,83 % 5,50 %
Perf. 2022 -15,30 % -14,65 %
Perf. 2021 3,15 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,05 % -2,05 %
Volatilità 5,98 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,55 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 54 2
3 mesi 29 / 54 3
6 mesi 33 / 54 3
YTD 29 / 54 3
1 anno 31 / 53 3
3 anni 24 / 48 2
5 anni 27 / 48 3
8 anni 20 / 41 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Buono
Max drawdown -19,15 %
Buono
DSR 4,96 %
Buono
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,67
Medio
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,17
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 2,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Convertible Bond CT EUR Acc
2,26%
3,48%
-7,60%
5,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market