Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Gestione per delega
- Goldman Sachs Advisors B.V.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 25% MSCI AC World (NR) + 75% Bloomberg Euro Aggregate
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Jan Kvapil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
571,60 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 2,14 % | 2,88 % |
| Perf. YTD | -2,51 % | -0,56 % |
| Perf. 1 anno | 2,13 % | 3,30 % |
| Perf. 3 anni | 2,59 % | 7,50 % |
| Perf. 5 anni | 1,68 % | 11,19 % |
| Perf. 8 anni | 3,06 % | 8,98 % |
| Perf. 10 anni | 3,84 % | 10,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,03 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 8,21 % | 6,55 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -10,86 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,15 % | 1,48 % |
| Volatilità | 6,67 % | 4,63 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 283 / 524 | 3 | |
| 3 mesi | 387 / 523 | 3 | |
| 6 mesi | 404 / 520 | 4 | |
| YTD | 434 / 523 | 4 | |
| 1 anno | 348 / 513 | 3 | |
| 3 anni | 369 / 440 | 4 | |
| 5 anni | 308 / 346 | 4 | |
| 8 anni | 159 / 225 | 3 | |
| 10 anni | 120 / 161 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,19 % | Scarso | |
| DSR | 5,01 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,50 | Scarso | |
| Omega | 0,88 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 23,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS Patrimonial Defensive X Cap EUR |
|
-2,51%
|
2,13%
|
2,59%
|
6,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE EUR Acc |
|
0,28%
|
4,08%
|
3,85%
|
5,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market