OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,09 % -0,21 % -0,04 % 1,25 % 4,35 % 4,15 % 21,61 % 9,35 % 17,54 %
Categoria 0,01 % 0,11 % 0,75 % 0,92 % 2,17 % 2,60 % 3,13 % 14,63 % 0,33 % 3,77 %
Delta 0,05 % -0,20 % -0,96 % -0,96 % -0,92 % 1,75 % 1,03 % 6,97 % 9,02 % 13,77 %
Benchmark* -0,04 % 0,03 % 1,31 % 0,85 % 1,59 % 2,16 % 2,70 % 12,99 % -8,86 % 0,39 %
Delta 0,10 % -0,12 % -1,52 % -0,89 % -0,34 % 2,19 % 1,46 % 8,62 % 18,21 % 17,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,82 % 5,85 % -11,25 % -1,04 % 2,08 % 4,61 % -1,96 % 1,09 %
Delta 1,61 % -1,18 % 3,24 % 1,05 % 7,16 % 0,38 % -1,44 % 0,56 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 6,73 % 1,89 %
Categoria 2,37 % 4,10 % 0,03 %
Delta 2,63 % 2,63 % 1,86 %
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta 3,83 % 3,54 % 3,85 %
Rischio
Volatilità 1,99 % 4,01 % 4,24 %
Volatilità Categoria 2,29 % 2,99 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,35 % 2,30 % 3,00 %
Sortino 1,82 1,63 0,11
VAR 95 -0,42 % -0,76 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,93 0,08
TEV 4,23 % 4,06 % 4,98 %
Information ratio (IR) 0,90 0,87 0,77
Up Capture Ratio 0,24 0,65 0,48
Down Capture Ratio -0,29 0,28 0,28
Indice Omega 1,62 1,45 1,04
Reattività
Beta -0,02 0,49 0,38
R² 0,15 38,58 21,51
Beta bull 0,06 0,61 0,34
Beta bear -0,05 0,35 0,39
Asimmetria
Skewness -0,68 0,77 -0,25
Kurtosis 2,20 2,19 3,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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