OICR - Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc - LU0336084032

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,32 % -0,09 % 1,02 % 1,64 % 4,19 % 5,40 % 18,10 % 9,59 % 17,74 %
Categoria 0,13 % -0,10 % -0,22 % 0,57 % 1,94 % 1,57 % 2,79 % 9,32 % -0,15 % 2,90 %
Delta -0,23 % -0,23 % 0,12 % 0,45 % -0,30 % 2,61 % 2,61 % 8,78 % 9,74 % 14,85 %
Benchmark* 0,18 % -0,11 % -0,54 % -0,01 % 2,47 % 0,71 % 1,58 % 5,22 % -9,32 % -1,13 %
Delta -0,27 % -0,22 % 0,45 % 1,03 % -0,83 % 3,47 % 3,83 % 12,88 % 18,91 % 18,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,86 % 5,91 % -11,32 % -1,02 % 2,08 % 4,61 % -1,98 % 1,12 %
Delta 1,56 % -1,24 % 3,30 % 1,03 % 7,16 % 0,38 % -1,42 % 0,53 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 5,71 % 1,98 %
Categoria 3,04 % 2,99 % 0,04 %
Delta 2,58 % 2,73 % 1,94 %
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 3,60 % 3,96 % 3,81 %
Rischio
Volatilità 1,91 % 4,17 % 4,24 %
Volatilità Categoria 2,34 % 3,17 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -5,75 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 314 j 1148 j
DSR 1,28 % 2,55 % 2,99 %
Sortino 2,32 1,08 0,15
VAR 95 -0,42 % -0,80 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,37 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,66 0,11
TEV 4,30 % 4,14 % 4,97 %
Information ratio (IR) 0,84 0,96 0,77
Up Capture Ratio 0,27 0,66 0,49
Down Capture Ratio -0,26 0,33 0,29
Indice Omega 1,78 1,32 1,05
Reattività
Beta -0,02 0,51 0,38
R² 0,18 39,95 21,70
Beta bull 0,01 0,60 0,34
Beta bear -0,08 0,37 0,39
Asimmetria
Skewness -0,75 0,50 -0,25
Kurtosis 2,93 2,44 3,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index
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