Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,78 % 0,36 % 0,76 % 1,17 % 0,97 % 2,76 % 14,65 % 7,08 % 19,02 %
Categoria -0,26 % -0,98 % -0,41 % 0,17 % 0,59 % 0,20 % 2,76 % 12,05 % -0,46 % 3,89 %
Delta 0,52 % 1,76 % 0,77 % 0,59 % 0,58 % 0,77 % 0,00 % 2,61 % 7,53 % 15,13 %
Benchmark* -0,29 % -1,46 % -0,32 % 0,38 % 0,72 % 0,44 % 3,53 % 12,27 % -8,23 % 0,09 %
Delta 0,55 % 2,24 % 0,68 % 0,37 % 0,45 % 0,53 % -0,78 % 2,38 % 15,31 % 18,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,08 % 4,62 % -1,94 %
Delta 2,13 % 1,60 % -1,19 % 3,26 % 1,02 % 7,16 % 0,37 % -1,47 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,11 % 4,36 % 1,22 %
Categoria 2,42 % 4,12 % 0,13 %
Delta -0,30 % 0,23 % 1,09 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta -0,40 % 0,07 % 2,61 %
Rischio
Volatilità 1,89 % 3,30 % 4,19 %
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -1,11 % -3,72 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 112 j 1148 j
DSR 1,39 % 2,13 % 3,00 %
Sortino 0,03 0,62 -0,19
VAR 95 -0,41 % -0,68 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,20 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,40 -0,13
TEV 3,59 % 3,77 % 4,98 %
Information ratio (IR) -0,11 0,02 0,52
Up Capture Ratio 0,15 0,47 0,42
Down Capture Ratio -0,14 0,23 0,30
Indice Omega 1,01 1,19 0,95
Reattività
Beta -0,01 0,41 0,37
0,01 27,11 20,96
Beta bull 0,25 0,56 0,37
Beta bear -0,08 0,32 0,38
Asimmetria
Skewness -0,40 0,58 -0,22
Kurtosis 2,21 3,51 3,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index