Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,59 % 2,68 % 10,10 % 11,55 % 5,12 % 11,47 % 61,39 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta -0,09 % -0,10 % 2,37 % 5,88 % 5,27 % 3,50 % 8,29 % 28,07 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,19 % 0,18 % 1,89 % 6,12 % 3,85 % 3,93 % 7,80 % 9,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 3,27 % 9,17 % 7,03 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,12 % 17,16 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 5,72 % 6,60 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 4,85 % 1,59 % -
Rischio
Volatilità 12,90 % 11,97 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero 189 j 189 j -
DSR 9,67 % 8,19 % -
Sortino 0,72 1,72 -
VAR 95 -2,07 % -2,25 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,18 -
TEV 8,88 % 5,34 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,30 -
Up Capture Ratio 0,80 0,95 -
Down Capture Ratio 0,64 0,88 -
Indice Omega 1,27 1,52 -
Reattività
Beta 0,67 0,84 -
69,66 83,08 -
Beta bull 0,55 0,82 -
Beta bear 0,68 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,83 -
Kurtosis 8,27 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR