Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,03 % -3,80 % 0,11 % 12,21 % 22,18 % 14,92 % 14,20 % 23,90 % - -
Categoria -2,01 % -4,03 % 0,14 % 14,73 % 25,39 % 17,29 % 14,83 % 15,43 % -10,28 % 22,13 %
Delta -0,02 % 0,23 % -0,03 % -2,53 % -3,21 % -2,37 % -0,63 % 8,46 % - -
Benchmark* -1,90 % -4,91 % -0,68 % 11,82 % 22,63 % 20,40 % 17,83 % 42,30 % -7,33 % 18,54 %
Delta -0,13 % 1,11 % 0,79 % 0,39 % -0,45 % -5,48 % -3,63 % -18,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,64 % -15,39 % -18,81 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 7,02 % 2,84 % 1,02 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,38 % -1,11 % -1,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,36 % 7,69 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -2,47 % 2,26 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -6,33 % -4,59 % -
Rischio
Volatilità 18,77 % 21,65 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -17,97 % -30,55 % -
Tempo di recupero 182 j 753 j -
DSR 12,77 % 13,36 % -
Sortino 1,24 0,35 -
VAR 95 -3,42 % -3,68 % -
VAR 99 -9,43 % -9,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,22 -
TEV 10,39 % 9,29 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,76 0,74 -
Down Capture Ratio 0,73 0,77 -
Indice Omega 1,47 1,12 -
Reattività
Beta 0,70 0,77 -
84,95 89,98 -
Beta bull 0,59 0,83 -
Beta bear 0,71 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,68 1,07 -
Kurtosis 3,21 6,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR