Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,36 % -2,17 % -3,76 % -2,64 % 13,12 % 12,92 % 13,45 % 17,25 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta -0,19 % -0,29 % -1,63 % -1,73 % -3,90 % -3,21 % -2,67 % 6,96 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 0,39 % 0,25 % 1,09 % 1,80 % 2,93 % -3,29 % -3,72 % -9,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,27 % -15,47 % -19,09 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 6,60 % 2,77 % 0,79 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,75 % -1,18 % -1,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,62 % 6,66 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -1,12 % 2,48 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -5,93 % -3,29 % -
Rischio
Volatilità 17,98 % 20,25 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -18,22 % -30,61 % -
Tempo di recupero 179 j 753 j -
DSR 13,26 % 12,31 % -
Sortino 1,23 0,29 -
VAR 95 -4,23 % -3,97 % -
VAR 99 -8,93 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,18 -
TEV 6,37 % 8,97 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,80 0,74 -
Down Capture Ratio 0,81 0,75 -
Indice Omega 1,41 1,12 -
Reattività
Beta 0,81 0,76 -
92,69 88,82 -
Beta bull 0,71 0,83 -
Beta bear 0,87 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,14 1,38 -
Kurtosis 2,51 8,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR