Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,35 % -4,86 % -6,85 % 7,47 % 22,29 % 16,89 % 18,32 % -48,05 % -37,87 % -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta 0,28 % -0,64 % -4,62 % -4,11 % -2,51 % 1,17 % -1,10 % -61,87 % -26,77 % -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,44 % -0,08 % -3,29 % -0,87 % 0,27 % -1,44 % -4,20 % -87,95 % -29,10 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,52 % -12,87 % -65,52 % 56,03 % - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 3,91 % 5,35 % -45,70 % 61,54 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,49 % 1,41 % -48,42 % 71,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,71 % -16,22 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -2,12 % -21,65 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -5,99 % -28,50 % -
Rischio
Volatilità 33,98 % 45,08 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -23,87 % -68,84 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 21,81 % 36,02 % -
Sortino 0,74 -0,53 -
VAR 95 -7,39 % -7,28 % -
VAR 99 -12,03 % -12,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,43 -
TEV 12,54 % 33,94 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,84 -
Up Capture Ratio 1,24 1,10 -
Down Capture Ratio 1,38 1,45 -
Indice Omega 1,29 0,91 -
Reattività
Beta 1,32 1,11 -
91,71 43,75 -
Beta bull 1,43 1,06 -
Beta bear 1,24 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -2,71 -
Kurtosis 3,25 26,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR