Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 3,14 % 1,84 % 7,83 % 19,96 % 4,49 % 7,46 % 37,57 % - -
Categoria 0,56 % 2,43 % 4,65 % 10,95 % 23,47 % 15,22 % 14,33 % 44,37 % 35,14 % 43,23 %
Delta 0,03 % 0,71 % -2,81 % -3,13 % -3,51 % -10,73 % -6,88 % -6,79 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta 0,17 % 0,48 % -3,59 % -4,05 % -5,39 % -13,33 % -8,80 % -12,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 13,86 % -17,39 % - - - - -
Categoria 13,18 % 6,08 % -16,90 % 6,41 % 8,41 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 4,16 % 7,78 % -0,50 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 3,00 % 7,85 % -2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,33 % 10,88 % -
Categoria 10,91 % 10,21 % 6,24 %
Delta -3,58 % 0,67 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -4,55 % -0,22 % -
Rischio
Volatilità 16,96 % 15,72 % -
Volatilità Categoria 13,64 % 12,75 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -24,03 % -24,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,91 % 11,24 % -
Sortino 0,37 0,70 -
VAR 95 -3,66 % -3,58 % -
VAR 99 -9,44 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,50 -
TEV 13,40 % 14,42 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,76 0,76 -
Down Capture Ratio 0,77 0,67 -
Indice Omega 1,13 1,21 -
Reattività
Beta 0,76 0,60 -
41,85 27,80 -
Beta bull 0,71 0,41 -
Beta bear 0,77 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,62 -
Kurtosis 4,40 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR