Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,28 % 2,58 % 5,81 % 8,78 % 5,48 % 11,99 % 36,80 % 42,70 % -
Categoria 1,11 % 3,63 % 5,25 % 15,60 % 24,20 % 14,04 % 29,07 % 53,59 % 30,46 % 58,20 %
Delta -0,59 % -3,34 % -2,67 % -9,80 % -15,42 % -8,55 % -17,07 % -16,79 % 12,24 % -
Benchmark* 1,38 % 3,99 % 5,43 % 16,05 % 25,98 % 14,73 % 30,91 % 60,02 % 36,62 % 67,88 %
Delta -0,86 % -3,70 % -2,85 % -10,24 % -17,19 % -9,25 % -18,92 % -23,22 % 6,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,29 % 17,32 % 13,92 % -17,45 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -10,63 % 4,16 % 7,78 % -0,64 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -12,81 % 2,97 % 7,91 % -2,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 10,30 % -
Categoria 22,86 % 11,93 % 4,90 %
Delta -19,75 % -1,63 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -21,43 % -2,79 % -
Rischio
Volatilità 16,02 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -22,70 % -23,99 % -
Tempo di recupero 262 j 382 j -
DSR 12,62 % 11,16 % -
Sortino 0,08 0,65 -
VAR 95 -2,64 % -3,57 % -3,57 %
VAR 99 -9,53 % -4,70 % -6,11 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,47 -
TEV 13,50 % 13,16 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,46 0,76 -
Down Capture Ratio 0,67 0,76 -
Indice Omega 1,06 1,17 1,15
Reattività
Beta 0,67 0,70 -
37,97 34,52 -
Beta bull 0,84 0,50 -
Beta bear 0,80 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,62 -
Kurtosis 5,69 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR