Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,00 % 3,80 % 1,50 % 11,46 % 18,10 % 17,25 % 53,02 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 4,33 % 4,40 % 11,11 % 7,08 % 4,59 % 29,18 % 48,71 % 71,42 %
Delta 0,53 % -0,57 % -0,54 % -2,89 % 0,35 % 11,02 % 12,67 % 23,84 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,06 % 6,49 % 8,15 % 13,94 % 13,44 % 9,67 % 37,91 % 57,52 % 94,28 %
Delta 0,57 % 1,06 % -2,69 % -6,65 % -2,48 % 4,66 % 7,58 % 15,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 10,03 % 6,34 % -8,84 % 23,87 % 0,79 % 27,68 % -5,44 % 6,57 %
Delta 8,56 % -0,71 % 6,30 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,29 % 14,66 % -
Categoria 2,38 % 7,56 % 8,12 %
Delta 13,90 % 7,10 % -
Benchmark* 6,95 % 8,40 % 9,53 %
Delta 9,34 % 6,26 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 10,98 % 10,37 % 11,29 %
Volatilità Benchmark 14,10 % 13,77 % 14,57 %
Max drawdown -10,17 % -10,17 % -
Tempo di recupero 39 j 39 j -
DSR 9,48 % 8,65 % -
Sortino 1,45 1,35 -
VAR 95 -2,49 % -2,54 % -
VAR 99 -6,39 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,89 -
TEV 6,10 % 7,84 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,80 -
Up Capture Ratio 1,02 0,87 -
Down Capture Ratio 0,79 0,68 -
Indice Omega 1,40 1,36 -
Reattività
Beta 0,89 0,79 -
81,88 69,11 -
Beta bull 0,84 0,84 -
Beta bear 0,91 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,21 -
Kurtosis 1,67 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR