Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,08 % 3,50 % 8,55 % 28,19 % 5,53 % 14,09 % 96,19 % - -
Categoria -0,30 % -0,11 % 1,94 % 6,57 % 24,14 % 3,33 % 10,41 % 76,38 % 72,31 % 211,35 %
Delta -0,26 % 0,03 % 1,56 % 1,97 % 4,05 % 2,20 % 3,68 % 19,81 % - -
Benchmark* -0,71 % -0,40 % 2,89 % 9,41 % 31,28 % 4,96 % 17,05 % 101,05 % 117,07 % 311,04 %
Delta 0,15 % 0,31 % 0,61 % -0,86 % -3,09 % 0,57 % -2,96 % -4,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,47 % 49,22 % -28,44 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,90 % 15,08 % 0,49 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,98 % 7,84 % -0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,81 % 23,75 % -
Categoria 14,31 % 19,90 % 12,24 %
Delta 3,51 % 3,85 % -
Benchmark* 21,53 % 24,97 % 17,57 %
Delta -3,72 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 22,12 % 19,41 % -
Volatilità Categoria 20,33 % 16,93 % 18,39 %
Volatilità Benchmark 23,79 % 19,70 % 20,90 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,01 % 13,01 % -
Sortino 0,95 1,60 -
VAR 95 -3,31 % -3,51 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,07 -
TEV 3,52 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -1,06 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,93 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,35 1,48 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
98,19 97,19 -
Beta bull 0,88 0,97 -
Beta bear 0,90 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,55 -
Kurtosis 4,56 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR