Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,38 % 0,42 % 3,46 % 9,23 % 29,96 % 6,12 % 16,03 % 91,31 % - -
Categoria 1,11 % -0,12 % 1,81 % 7,16 % 25,03 % 3,59 % 11,76 % 74,68 % 72,20 % 212,13 %
Delta 1,27 % 0,54 % 1,65 % 2,07 % 4,93 % 2,53 % 4,27 % 16,63 % - -
Benchmark* 2,01 % -0,06 % 2,99 % 10,84 % 32,91 % 5,72 % 19,18 % 96,74 % 117,59 % 313,99 %
Delta 0,37 % 0,48 % 0,47 % -1,61 % -2,95 % 0,40 % -3,15 % -5,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,87 % 48,88 % -28,11 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 1,31 % 14,73 % 0,82 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,58 % 7,50 % -0,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,74 % 24,15 % -
Categoria 14,31 % 19,90 % 12,24 %
Delta 3,44 % 4,25 % -
Benchmark* 21,53 % 24,97 % 17,57 %
Delta -3,79 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 22,06 % 19,88 % -
Volatilità Categoria 20,33 % 16,93 % 18,39 %
Volatilità Benchmark 23,79 % 19,70 % 20,90 %
Max drawdown -26,35 % -26,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,83 % 13,29 % -
Sortino 0,96 1,59 -
VAR 95 -3,54 % -3,88 % -
VAR 99 -11,46 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,06 -
TEV 4,32 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,92 1,01 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,34 1,47 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
97,04 94,78 -
Beta bull 0,90 0,97 -
Beta bear 0,88 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,49 -
Kurtosis 4,18 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR