Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,48 % 0,36 % 2,50 % 4,60 % 13,86 % 12,12 % 41,66 % 38,28 % -
Categoria -0,16 % -1,95 % 2,11 % 3,70 % 14,70 % 25,32 % 25,82 % 63,15 % 45,11 % 107,59 %
Delta 1,00 % 2,43 % -1,74 % -1,20 % -10,10 % -11,46 % -13,71 % -21,49 % -6,83 % -
Benchmark* -0,75 % -2,98 % 3,91 % 6,72 % 22,84 % 39,35 % 40,23 % 105,06 % 73,64 % 137,57 %
Delta 1,60 % 3,46 % -3,54 % -4,22 % -18,24 % -25,49 % -28,11 % -63,40 % -35,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,11 % 12,16 % 2,64 % -1,28 % - - - -
Categoria 11,30 % 15,39 % 0,61 % -11,86 % 8,30 % 12,07 % 20,69 % -10,74 %
Delta -6,18 % -3,23 % 2,02 % 10,59 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -19,28 % -7,41 % 3,21 % 15,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,65 % 12,25 % 6,84 %
Categoria 28,70 % 17,95 % 7,71 %
Delta -15,04 % -5,70 % -0,87 %
Benchmark* 44,74 % 27,76 % 11,53 %
Delta -31,09 % -15,51 % -4,69 %
Rischio
Volatilità 10,07 % 12,52 % 13,29 %
Volatilità Categoria 14,20 % 13,32 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 18,11 % 17,85 %
Max drawdown -6,67 % -20,16 % -20,16 %
Tempo di recupero 130 j 177 j 177 j
DSR 6,47 % 8,74 % 9,49 %
Sortino 1,79 1,08 0,50
VAR 95 -2,55 % -2,80 % -3,08 %
VAR 99 -2,97 % -4,39 % -4,51 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,75 0,36
TEV 17,05 % 14,02 % 13,28 %
Information ratio (IR) -1,82 -1,11 -0,35
Up Capture Ratio 0,30 0,48 0,55
Down Capture Ratio 0,27 0,50 0,54
Indice Omega 1,50 1,31 1,16
Reattività
Beta 0,26 0,44 0,50
R² 25,52 40,37 45,20
Beta bull 0,19 0,27 0,31
Beta bear 0,29 0,53 0,61
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,57 -0,43
Kurtosis 0,30 1,96 0,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR