Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -2,66 % 3,15 % 5,07 % 19,11 % 30,10 % 30,78 % 80,35 % 57,14 % -
Categoria -0,16 % -1,95 % 2,11 % 3,70 % 14,70 % 25,32 % 25,82 % 63,15 % 45,11 % 107,59 %
Delta -0,41 % -0,71 % 1,04 % 1,37 % 4,41 % 4,78 % 4,96 % 17,20 % 12,02 % -
Benchmark* -0,75 % -2,98 % 3,91 % 6,72 % 22,84 % 39,35 % 40,23 % 105,06 % 73,64 % 137,57 %
Delta 0,19 % 0,32 % -0,76 % -1,65 % -3,73 % -9,25 % -9,45 % -24,71 % -16,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 18,60 % 1,82 % -15,08 % 2,62 % - - -
Categoria 11,30 % 15,39 % 0,61 % -11,86 % 8,30 % 12,07 % 20,69 % -10,74 %
Delta 5,24 % 3,21 % 1,21 % -3,21 % -5,68 % - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -7,85 % -0,98 % 2,40 % 1,64 % 3,40 % - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,15 % 22,27 % 9,36 %
Categoria 28,70 % 17,95 % 7,71 %
Delta 6,45 % 4,33 % 1,65 %
Benchmark* 44,74 % 27,76 % 11,53 %
Delta -9,59 % -5,49 % -2,17 %
Rischio
Volatilità 17,66 % 15,97 % 15,82 %
Volatilità Categoria 14,20 % 13,32 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 18,11 % 17,85 %
Max drawdown -14,21 % -18,78 % -26,78 %
Tempo di recupero - 149 j 1049 j
DSR 9,61 % 10,03 % 10,68 %
Sortino 3,44 1,94 0,68
VAR 95 -4,20 % -3,60 % -3,60 %
VAR 99 -4,45 % -4,75 % -4,80 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,22 0,46
TEV 3,68 % 3,84 % 3,54 %
Information ratio (IR) -2,61 -1,43 -0,61
Up Capture Ratio 0,86 0,85 0,86
Down Capture Ratio 0,90 0,87 0,87
Indice Omega 1,90 1,54 1,21
Reattività
Beta 0,88 0,87 0,87
R² 97,40 96,51 97,05
Beta bull 0,92 0,87 0,86
Beta bear 0,83 0,89 0,91
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,04 -0,01
Kurtosis 0,39 1,32 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR