Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,02 % 5,55 % 10,79 % 27,44 % 18,15 % 17,21 % 57,93 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta -0,20 % 0,08 % 1,38 % 0,83 % 3,06 % 5,07 % 4,32 % 14,64 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta 0,12 % 0,03 % -0,39 % -0,88 % -0,66 % -0,32 % 0,02 % -3,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,60 % 1,82 % -15,08 % 2,62 % - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 2,23 % 2,52 % 0,91 % -3,09 % - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -0,49 % -2,20 % 1,15 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,37 % 11,18 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta 2,52 % 2,90 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta 0,37 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 15,73 % 15,11 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -18,78 % -18,78 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 11,60 % 10,32 % -
Sortino 0,76 0,79 -
VAR 95 -3,71 % -3,42 % -
VAR 99 -7,52 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,54 -
TEV 0,86 % 1,00 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,78 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,21 1,23 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,70 99,57 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,13 -
Kurtosis 2,04 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR