Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -6,38 % -7,73 % -7,45 % 30,39 % 26,33 % 35,41 % 50,74 % 124,88 % -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta -0,37 % -8,50 % -5,73 % -10,30 % 8,31 % 7,40 % -9,83 % 0,26 % 46,04 % -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta -0,13 % -13,20 % -12,22 % -15,85 % 10,80 % 8,70 % 2,17 % 11,17 % 72,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -10,65 % -7,78 % 10,23 % 25,10 % 6,67 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,90 % -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,30 % 18,05 % 19,65 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -3,74 % 0,76 % 6,39 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 20,08 % 4,02 % 11,43 %
Rischio
Volatilità 21,29 % 20,94 % 22,37 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -12,32 % -26,47 % -26,47 %
Tempo di recupero - 653 j 653 j
DSR 12,90 % 14,87 % 15,10 %
Sortino 3,82 1,01 1,17
VAR 95 -3,90 % -3,88 % -3,88 %
VAR 99 -7,01 % -9,23 % -10,36 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,72 0,79
TEV 30,96 % 24,23 % 23,65 %
Information ratio (IR) 0,65 0,17 0,48
Up Capture Ratio 0,14 0,33 0,52
Down Capture Ratio -1,03 -0,01 0,16
Indice Omega 2,01 1,29 1,34
Reattività
Beta -0,41 0,21 0,40
10,46 2,57 8,82
Beta bull -0,01 -0,12 0,08
Beta bear -0,76 0,63 0,82
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,71 -0,45
Kurtosis 0,18 2,44 1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR