Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 4,11 % 4,23 % 11,17 % 14,32 % 14,18 % 23,95 % 34,89 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta -0,07 % 0,79 % 1,20 % 2,64 % 2,79 % 5,10 % 6,83 % 12,27 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta -0,04 % 0,53 % 1,16 % 2,50 % 2,93 % 3,92 % 4,57 % 10,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 3,54 % -0,88 % 2,62 % 0,58 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,52 % 7,68 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta 4,35 % 2,50 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 3,43 % 2,38 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,97 % 9,82 % -
Sortino 1,08 0,48 -
VAR 95 -3,89 % -2,87 % -
VAR 99 -7,23 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,33 -
TEV 3,90 % 3,73 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,64 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,33 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,11 93,23 -
Beta bull 1,09 1,03 -
Beta bear 1,02 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,11 -
Kurtosis 2,28 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR