Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % 0,34 % 2,60 % 11,13 % 26,37 % 19,52 % 18,52 % 52,33 % - -
Categoria -0,11 % 1,09 % 2,84 % 9,75 % 23,57 % 14,43 % 13,05 % 39,10 % 33,90 % 42,15 %
Delta -0,55 % -0,74 % -0,24 % 1,38 % 2,80 % 5,09 % 5,47 % 13,23 % - -
Benchmark* -0,08 % 1,37 % 3,64 % 10,75 % 25,55 % 17,28 % 15,16 % 43,99 % 39,74 % 52,35 %
Delta -0,58 % -1,03 % -1,04 % 0,38 % 0,82 % 2,24 % 3,36 % 8,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - - -
Categoria 13,17 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 3,53 % -0,86 % 2,59 % 0,54 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,74 % 13,77 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta 3,86 % 3,58 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 2,86 % 2,66 % -
Rischio
Volatilità 15,16 % 14,27 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,86 % 9,51 % -
Sortino 1,12 1,13 -
VAR 95 -3,89 % -2,76 % -
VAR 99 -7,23 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,76 -
TEV 3,94 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,71 -
Up Capture Ratio 1,02 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,30 1,31 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
93,27 93,06 -
Beta bull 1,11 1,03 -
Beta bear 1,01 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,14 -
Kurtosis 2,23 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR