Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -1,95 % -9,53 % -3,34 % 0,89 % 18,43 % 18,34 % 75,06 % 52,22 % -
Categoria -1,13 % -2,38 % -10,38 % -4,26 % -0,83 % 17,17 % 15,32 % 60,74 % 35,05 % 83,17 %
Delta -0,11 % 0,43 % 0,85 % 0,92 % 1,72 % 1,26 % 3,02 % 14,32 % 17,16 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,32 % 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 6,20 % 3,52 % -0,86 % 2,49 % 0,36 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 4,23 % 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,18 % 23,58 % 10,67 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 2,50 % 3,83 % 2,53 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 1,57 % 2,32 % 1,31 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 15,14 % 14,96 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,81 % -18,09 % -23,66 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,38 % 9,71 % 10,18 %
Sortino 3,53 2,14 0,84
VAR 95 -3,99 % -3,12 % -3,60 %
VAR 99 -5,17 % -5,17 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 1,37 0,57
TEV 3,34 % 3,49 % 3,67 %
Information ratio (IR) 0,47 0,67 0,36
Up Capture Ratio 0,99 1,03 1,02
Down Capture Ratio 0,95 0,99 0,99
Indice Omega 2,04 1,62 1,26
Reattività
Beta 0,98 1,00 0,99
R² 95,80 94,70 93,97
Beta bull 0,95 0,99 1,01
Beta bear 1,06 1,01 0,95
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,24 -0,14
Kurtosis 1,06 1,48 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR