Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,54 % 2,67 % 12,21 % 18,80 % 22,92 % 24,58 % 51,08 % - -
Categoria -0,39 % 0,23 % 2,54 % 10,11 % 15,23 % 16,66 % 17,61 % 39,27 % 30,62 % 42,96 %
Delta 0,27 % 0,31 % 0,13 % 2,10 % 3,57 % 6,26 % 6,97 % 11,81 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,43 % 2,57 % 11,76 % 16,91 % 19,55 % 20,50 % 43,69 % 36,11 % 52,62 %
Delta 0,11 % 0,11 % 0,10 % 0,46 % 1,89 % 3,37 % 4,08 % 7,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - - -
Categoria 13,14 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,36 % 20,77 % -12,41 % 18,48 %
Delta 3,55 % -0,86 % 2,55 % 0,53 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,82 % 17,10 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,86 %
Delta 5,49 % 3,55 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta 3,35 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,65 % 9,30 % -
Sortino 2,01 1,51 -
VAR 95 -3,89 % -2,68 % -
VAR 99 -7,23 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 1,01 -
TEV 3,95 % 3,66 % -
Information ratio (IR) 0,85 0,55 -
Up Capture Ratio 1,03 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 1,04 -
Indice Omega 1,61 1,36 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
93,50 93,17 -
Beta bull 1,12 1,02 -
Beta bear 1,01 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,25 -
Kurtosis 2,21 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR