Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 2,76 % 1,81 % 8,75 % 25,54 % 25,97 % 23,82 % 70,61 % 134,04 % -
Categoria 0,55 % 2,41 % 4,63 % 10,93 % 23,44 % 15,19 % 14,31 % 44,34 % 35,11 % 43,20 %
Delta 0,65 % 0,36 % -2,82 % -2,18 % 2,10 % 10,77 % 9,51 % 26,28 % 98,93 % -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta 0,78 % 0,11 % -3,62 % -3,13 % 0,19 % 8,14 % 7,56 % 20,29 % 93,23 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,18 % 6,08 % -16,90 % 6,41 % 8,41 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 1,50 % 5,68 % 13,39 % 25,66 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,94 % 18,29 % -
Categoria 10,91 % 10,21 % 6,24 %
Delta 11,03 % 8,08 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 10,06 % 7,19 % -
Rischio
Volatilità 13,78 % 12,48 % -
Volatilità Categoria 13,64 % 12,75 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero 93 j 93 j -
DSR 10,52 % 8,32 % -
Sortino 1,84 1,84 -
VAR 95 -2,41 % -2,41 % -2,50 %
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -4,50 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 1,23 -
TEV 8,16 % 8,10 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,89 -
Up Capture Ratio 0,92 0,86 -
Down Capture Ratio 0,60 0,61 -
Indice Omega 1,65 1,51 1,57
Reattività
Beta 0,79 0,74 -
69,59 66,07 -
Beta bull 0,41 0,69 -
Beta bear 1,15 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -0,57 -
Kurtosis 5,07 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR