Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 4,23 % 7,56 % 15,92 % 6,84 % 21,26 % 52,68 % 23,73 % -0,21 % -
Categoria 0,23 % 3,26 % 8,94 % 18,20 % 9,12 % 17,07 % 45,18 % 3,96 % -3,94 % 27,50 %
Delta 1,57 % 0,98 % -1,38 % -2,28 % -2,28 % 4,19 % 7,49 % 19,77 % 3,72 % -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta 0,65 % 0,05 % 0,39 % 0,29 % 0,59 % -0,45 % 0,14 % -1,61 % -1,23 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,11 % -14,22 % -15,93 % -17,31 % - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 10,47 % 4,00 % 3,99 % -11,89 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,09 % 0,06 % 1,17 % -2,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,46 % 4,25 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 3,37 % 4,78 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -0,95 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 29,36 % 26,97 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -21,35 % -33,71 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 15,47 % 16,96 % -
Sortino 2,38 0,08 -
VAR 95 -4,95 % -5,06 % -5,77 %
VAR 99 -9,68 % -9,68 % -9,68 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,05 -
TEV 4,43 % 4,88 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,64 1,08 1,00
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,80 96,75 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,85 -
Kurtosis 5,56 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR