Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,64 % -9,20 % -2,78 % 1,16 % 11,70 % 10,10 % 62,10 % 40,51 % -
Categoria 0,03 % -0,41 % -9,55 % -2,45 % 1,57 % 18,51 % 17,63 % 64,67 % 36,73 % 85,26 %
Delta -0,17 % -1,23 % 0,35 % -0,32 % -0,41 % -6,81 % -7,53 % -2,58 % 3,77 % -
Benchmark* 0,17 % 0,57 % -9,49 % -1,41 % 0,85 % 19,52 % 18,15 % 71,84 % 45,43 % 94,25 %
Delta -0,31 % -2,21 % 0,29 % -1,36 % 0,31 % -7,82 % -8,05 % -9,74 % -4,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,26 % 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -1,86 % 9,40 % -4,75 % 3,64 % 2,36 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,84 % 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,94 % 18,95 % 8,51 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -11,75 % -0,80 % 0,37 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -12,68 % -2,31 % -0,86 %
Rischio
Volatilità 13,12 % 13,78 % 13,77 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,83 % -17,98 % -20,71 %
Tempo di recupero 49 j 155 j 1043 j
DSR 8,25 % 9,15 % 9,68 %
Sortino 2,29 1,76 0,66
VAR 95 -2,70 % -3,14 % -3,14 %
VAR 99 -3,99 % -5,56 % -4,68 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,17 0,47
TEV 7,91 % 5,43 % 4,62 %
Information ratio (IR) -1,60 -0,43 -0,19
Up Capture Ratio 0,71 0,88 0,90
Down Capture Ratio 0,78 0,88 0,90
Indice Omega 1,65 1,50 1,20
Reattività
Beta 0,71 0,87 0,89
R² 76,79 86,28 90,01
Beta bull 0,60 0,79 0,83
Beta bear 0,82 0,97 0,96
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,35 -0,27
Kurtosis -0,12 1,37 0,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR