Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -2,28 % -1,24 % -3,89 % 8,84 % 27,18 % 37,65 % 59,39 % 14,25 % -
Categoria -0,79 % -1,11 % -3,02 % -5,05 % 1,42 % 1,57 % 5,45 % 26,16 % -9,89 % 31,53 %
Delta -0,07 % -1,17 % 1,78 % 1,16 % 7,42 % 25,62 % 32,20 % 33,23 % 24,14 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,48 % 17,43 % -19,11 % -21,21 % 11,43 % - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,30 % -19,78 % -5,27 % 28,98 % 30,52 % -16,28 %
Delta 1,93 % 0,57 % -0,81 % -1,43 % 16,70 % - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,50 % -9,59 % -4,82 % -4,11 % 26,62 % - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,50 % 18,42 % 3,30 %
Categoria 7,32 % 8,88 % -1,58 %
Delta 30,17 % 9,54 % 4,88 %
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 43,11 % 10,32 % 5,10 %
Rischio
Volatilità 22,28 % 21,20 % 21,96 %
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -17,10 % -21,45 % -44,67 %
Tempo di recupero - 244 j 1534 j
DSR 14,13 % 13,25 % 14,62 %
Sortino 2,51 1,17 0,09
VAR 95 -4,80 % -4,50 % -4,66 %
VAR 99 -8,53 % -7,99 % -8,53 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,73 0,06
TEV 24,04 % 18,39 % 16,72 %
Information ratio (IR) 1,79 0,56 0,31
Up Capture Ratio 0,79 0,71 0,69
Down Capture Ratio -0,01 0,50 0,61
Indice Omega 1,76 1,33 1,07
Reattività
Beta 0,34 0,61 0,66
5,96 42,75 56,88
Beta bull -0,16 0,58 0,65
Beta bear 0,41 0,63 0,70
Asimmetria
Skewness -0,28 0,51 0,41
Kurtosis 1,24 3,19 2,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR