Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 2,59 % 2,40 % 4,41 % 17,29 % 27,32 % 37,49 % 76,19 % - -
Categoria -0,55 % 1,38 % 1,30 % 3,72 % 17,44 % 26,29 % 35,27 % 69,21 % 44,31 % 97,39 %
Delta 0,21 % 1,21 % 1,10 % 0,69 % -0,15 % 1,03 % 2,22 % 6,98 % - -
Benchmark* -0,27 % 2,48 % 2,32 % 4,74 % 17,67 % 27,46 % 37,50 % 76,24 % 53,25 % 107,44 %
Delta -0,07 % 0,11 % 0,07 % -0,33 % -0,38 % -0,14 % -0,01 % -0,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,23 % 14,62 % 5,63 % - - - - -
Categoria 16,05 % 13,22 % 6,10 % -16,81 % 6,56 % 8,13 % 20,79 % -12,31 %
Delta 2,18 % 1,40 % -0,48 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,13 % 0,28 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,56 % 20,53 % -
Categoria 37,67 % 18,98 % 7,43 %
Delta 2,90 % 1,55 % -
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 0,57 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 17,21 % 15,18 % -
Volatilità Categoria 15,56 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,35 % -17,51 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,48 % 9,78 % -
Sortino 4,07 1,81 -
VAR 95 -3,77 % -3,68 % -
VAR 99 -5,27 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 1,16 -
TEV 3,19 % 3,04 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 2,01 1,48 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
96,60 95,99 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,11 -
Kurtosis 0,71 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR