Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,87 % 6,78 % 5,17 % 7,62 % 6,32 % 21,20 % 40,21 % - -
Categoria -0,28 % -1,33 % 2,74 % -0,53 % 3,00 % 1,72 % 13,57 % 31,66 % 39,92 % 63,28 %
Delta 0,95 % 2,20 % 4,04 % 5,70 % 4,62 % 4,60 % 7,63 % 8,54 % - -
Benchmark* -0,51 % -1,33 % 2,01 % 0,16 % 4,28 % 2,53 % 17,86 % 44,01 % 57,95 % 87,69 %
Delta 1,18 % 2,20 % 4,78 % 5,01 % 3,34 % 3,79 % 3,34 % -3,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,07 % 6,49 % 16,68 % - - - - -
Categoria 17,49 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,61 % -0,31 % 24,00 % -14,18 %
Delta 2,57 % 0,27 % 0,47 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -3,98 % -2,67 % -1,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,25 % 9,41 % -
Categoria 7,46 % 8,12 % 6,36 %
Delta 2,78 % 1,29 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta -2,38 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 15,48 % 13,04 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -11,65 % -13,65 % -
Tempo di recupero 29 j 69 j -
DSR 12,44 % 9,82 % -
Sortino 0,66 0,65 -
VAR 95 -3,63 % -3,23 % -
VAR 99 -7,30 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,47 -
TEV 3,96 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,14 1,19 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
94,05 92,92 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,68 -
Kurtosis 2,61 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR