Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,63 % -3,77 % -11,21 % -23,01 % -13,69 % -14,52 % -21,87 % 270,31 % 368,80 % -
Categoria -0,14 % -0,23 % -0,33 % 1,68 % 3,67 % 2,92 % 2,51 % 18,32 % 19,57 % 26,38 %
Delta -3,49 % -3,54 % -10,88 % -24,69 % -17,37 % -17,44 % -24,38 % 251,99 % 349,24 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 105,90 % 124,23 % -64,94 % 126,52 % 253,22 % - - -
Categoria 6,84 % 9,99 % -11,56 % 10,41 % 4,01 % 13,44 % -9,36 % 5,11 %
Delta 99,06 % 114,23 % -53,39 % 116,12 % 249,21 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,72 % 56,04 % 34,46 %
Categoria 3,12 % 5,77 % 3,63 %
Delta -19,84 % 50,27 % 30,83 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -16,72 % 56,04 % 34,46 %
Rischio
Volatilità 42,88 % 49,36 % 63,38 %
Volatilità Categoria 5,16 % 4,53 % 5,60 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -37,87 % -37,87 % -74,60 %
Tempo di recupero 237 j 237 j 868 j
DSR 31,92 % 27,73 % 39,23 %
Sortino -0,60 1,91 0,84
VAR 95 -13,26 % -8,79 % -12,68 %
VAR 99 -14,51 % -13,81 % -23,75 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 1,07 0,52
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,91 1,50 1,35
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,64 0,47
Kurtosis 0,49 1,09 4,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/11/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)