Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 4,36 % 0,09 % -14,73 % -17,45 % -18,72 % -16,40 % -10,99 % 6,48 % -
Categoria -0,34 % 0,58 % 2,56 % 10,40 % 27,18 % 20,88 % 58,55 % 56,27 % 83,94 % 120,99 %
Delta 0,79 % 3,78 % -2,48 % -25,13 % -44,62 % -39,61 % -74,95 % -67,26 % -77,47 % -
Benchmark* -0,37 % 1,51 % -0,50 % 5,16 % 23,31 % 14,50 % 31,88 % 38,61 % 41,03 % 105,44 %
Delta 0,82 % 2,85 % 0,59 % -19,89 % -40,76 % -33,22 % -48,28 % -49,60 % -34,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,31 % 0,36 % 10,08 % -6,31 % -22,62 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,33 % -4,92 % 0,78 %
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta -79,30 % -20,47 % -12,82 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta -49,60 % -15,80 % -7,32 %
Rischio
Volatilità 22,17 % 13,72 % 12,79 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -28,10 % -28,10 % -28,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,53 % 10,74 % 9,48 %
Sortino -1,22 -0,74 -0,12
VAR 95 -4,33 % -1,94 % -1,81 %
VAR 99 -12,54 % -9,51 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,58 -0,09
TEV 22,31 % 19,48 % 20,69 %
Information ratio (IR) -2,22 -0,81 -0,35
Up Capture Ratio 0,18 0,08 0,06
Down Capture Ratio 0,81 0,19 0,02
Indice Omega 0,67 0,80 1,02
Reattività
Beta 0,49 0,13 0,04
13,10 2,23 0,30
Beta bull -0,16 -0,13 -0,05
Beta bear 1,17 0,31 0,12
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,84 -0,73
Kurtosis 10,30 26,06 22,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR