Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,73 % 3,05 % 6,63 % -0,81 % -8,01 % -9,30 % 3,15 % 37,42 % - -
Categoria 0,33 % 2,44 % 6,53 % -0,70 % -6,21 % -8,17 % 3,01 % 28,99 % 114,63 % 71,77 %
Delta 3,39 % 0,61 % 0,11 % -0,11 % -1,79 % -1,13 % 0,14 % 8,44 % - -
Benchmark* -1,01 % 2,15 % 7,74 % 0,86 % -4,30 % -4,79 % 3,03 % 35,49 % 134,67 % 106,13 %
Delta 4,74 % 0,90 % -1,11 % -1,67 % -3,70 % -4,51 % 0,11 % 1,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,02 % 23,01 % -3,94 % - - - - -
Categoria 20,32 % 16,24 % -7,89 % 35,91 % 5,19 % 7,47 % -7,61 % 21,29 %
Delta 0,70 % 6,77 % 3,95 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 2,73 % 6,40 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,36 % 6,72 % -
Categoria -2,14 % 4,89 % 14,91 %
Delta -1,22 % 1,82 % -
Benchmark* -1,77 % 6,50 % 17,01 %
Delta -1,59 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 16,90 % 14,07 % -
Volatilità Categoria 16,48 % 13,67 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 17,64 % 14,93 % 15,86 %
Max drawdown -20,42 % -20,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,46 % 10,11 % -
Sortino -0,53 0,40 -
VAR 95 -4,30 % -3,34 % -
VAR 99 -4,72 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,29 -
TEV 4,82 % 4,69 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,04 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 0,88 -
Indice Omega 0,89 1,13 -
Reattività
Beta 0,92 0,89 -
92,54 90,16 -
Beta bull 0,92 0,85 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,24 -
Kurtosis 0,45 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR