Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | -0,43 % | -1,89 % | -2,78 % | -0,78 % | -2,84 % | -1,48 % | 10,93 % | 0,07 % | 10,58 % |
| Categoria | -0,06 % | 0,91 % | 0,76 % | -1,55 % | 0,33 % | 1,16 % | 2,52 % | 5,32 % | 0,87 % | 15,26 % |
| Delta | -0,51 % | -1,34 % | -2,65 % | -1,23 % | -1,11 % | -4,00 % | -4,00 % | 5,61 % | -0,80 % | -4,69 % |
| Benchmark* | -0,18 % | 1,28 % | 0,73 % | -1,87 % | -0,04 % | 1,15 % | 2,34 % | 4,89 % | -0,22 % | 17,69 % |
| Delta | -0,38 % | -1,70 % | -2,62 % | -0,90 % | -0,74 % | -3,99 % | -3,82 % | 6,04 % | 0,29 % | -7,12 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,29 % | 2,83 % | 5,15 % | -10,45 % | 0,80 % | 3,61 % | 4,98 % | -3,43 % |
| Categoria | -4,60 % | 7,88 % | 2,20 % | -7,41 % | 5,94 % | -1,84 % | 9,63 % | 3,05 % |
| Delta | 11,89 % | -5,05 % | 2,95 % | -3,04 % | -5,14 % | 5,45 % | -4,65 % | -6,48 % |
| Benchmark* | -5,53 % | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % |
| Delta | 12,82 % | -5,42 % | 3,32 % | -3,00 % | -5,07 % | 4,93 % | -5,91 % | -8,53 % |
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,99 % | 4,02 % | 0,38 % |
| Categoria | 2,25 % | 2,05 % | 0,23 % |
| Delta | -1,26 % | 1,97 % | 0,15 % |
| Benchmark* | 2,68 % | 1,78 % | 0,02 % |
| Delta | -1,69 % | 2,25 % | 0,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,00 % | 4,38 % | 4,96 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 6,63 % | 6,73 % |
| Volatilità Benchmark | 5,33 % | 7,60 % | 7,89 % |
| Max drawdown | -3,49 % | -3,55 % | -15,06 % |
| Tempo di recupero | - | 78 j | 1414 j |
| DSR | 3,11 % | 3,10 % | 3,67 % |
| Sortino | -0,33 | 0,38 | -0,46 |
| VAR 95 | -1,11 % | -0,91 % | -1,11 % |
| VAR 99 | -1,53 % | -1,53 % | -1,96 % |
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,27 | -0,34 |
| TEV | 6,28 % | 7,04 % | 8,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,27 | 0,32 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,33 | 0,15 |
| Down Capture Ratio | 0,09 | 0,14 | 0,13 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,11 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,09 | 0,24 | 0,12 |
| R² | 1,34 | 16,96 | 3,37 |
| Beta bull | 0,00 | 0,27 | -0,02 |
| Beta bear | 0,07 | 0,23 | 0,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,26 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,95 | 1,42 | 1,17 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Income E EUR h Acc
Obblig. Dollaro US all mat
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index