Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,22 % 0,45 % 0,95 % 0,05 % 2,47 % 10,39 % 10,26 % -
Categoria 0,04 % 0,11 % 0,29 % 0,41 % 0,97 % 0,11 % 2,57 % 10,22 % 6,16 % 5,88 %
Delta -0,03 % -0,05 % -0,08 % 0,04 % -0,02 % -0,05 % -0,10 % 0,17 % 4,09 % -
Benchmark* 0,04 % 0,13 % 0,36 % 0,47 % 0,91 % 0,13 % 2,91 % 10,34 % 4,60 % 5,09 %
Delta -0,03 % -0,07 % -0,15 % -0,02 % 0,04 % -0,07 % -0,44 % 0,05 % 5,66 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,37 % 4,21 % 3,33 % -0,20 % 0,16 % -0,04 % 0,44 % -
Categoria 2,41 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -0,04 % 0,44 % -0,48 % 3,38 % 0,41 % -0,25 % -0,64 % -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -0,25 % 0,57 % -0,56 % 4,72 % 0,74 % -0,22 % -0,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,37 % 3,30 % 1,96 %
Categoria 2,41 % 3,33 % 1,19 %
Delta -0,04 % -0,03 % 0,77 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -0,25 % -0,08 % 1,09 %
Rischio
Volatilità 0,31 % 0,37 % 0,47 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -0,36 % -0,36 % -0,99 %
Tempo di recupero - - 361 j
DSR 0,22 % 0,22 % 0,28 %
Sortino 0,72 1,12 0,93
VAR 95 -0,04 % 0,00 % -0,08 %
VAR 99 -0,09 % -0,09 % -0,16 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,67 0,55
TEV 0,64 % 1,21 % 1,43 %
Information ratio (IR) -0,39 -0,07 0,76
Up Capture Ratio 0,52 0,49 0,36
Down Capture Ratio -0,33 -0,31 -0,13
Indice Omega 1,22 1,31 1,28
Reattività
Beta 0,27 0,11 0,08
48,20 15,27 7,18
Beta bull 0,39 0,12 0,08
Beta bear 0,36 0,00 0,04
Asimmetria
Skewness -0,10 0,08 -0,57
Kurtosis 4,09 2,24 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index