Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 1,65 % | 3,77 % | 3,05 % | 6,34 % | 10,70 % | 13,06 % | 8,15 % | 10,03 % | - |
| Categoria | 0,55 % | 0,77 % | 1,01 % | 0,39 % | 0,06 % | -1,70 % | -1,97 % | -0,09 % | -7,98 % | 7,10 % |
| Delta | 0,12 % | 0,88 % | 2,75 % | 2,66 % | 6,28 % | 12,41 % | 15,03 % | 8,24 % | 18,02 % | - |
| Benchmark* | -0,20 % | 0,14 % | 1,12 % | 0,14 % | 7,30 % | 8,90 % | 11,06 % | 44,79 % | 33,13 % | 48,02 % |
| Delta | 0,87 % | 1,51 % | 2,65 % | 2,90 % | -0,96 % | 1,81 % | 1,99 % | -36,64 % | -23,10 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,44 % | 8,50 % | -2,68 % | -0,96 % | 15,12 % | -0,37 % | - | - |
| Categoria | -5,27 % | 5,78 % | 0,24 % | -6,89 % | 3,42 % | 1,09 % | 9,12 % | 1,72 % |
| Delta | -4,17 % | 2,72 % | -2,91 % | 5,93 % | 11,70 % | -1,46 % | - | - |
| Benchmark* | 1,39 % | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % |
| Delta | -10,84 % | -15,19 % | -22,27 % | 16,75 % | 5,08 % | 12,88 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,67 % | 2,44 % | 1,66 % |
| Categoria | -2,48 % | -0,19 % | -1,78 % |
| Delta | 14,15 % | 2,64 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 11,41 % | 13,27 % | 5,81 % |
| Delta | 0,26 % | -10,83 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,63 % | 5,96 % | 6,53 % |
| Volatilità Categoria | 4,76 % | 4,26 % | 5,05 % |
| Volatilità Benchmark | 5,37 % | 8,19 % | 9,91 % |
| Max drawdown | -2,40 % | -13,33 % | -15,96 % |
| Tempo di recupero | 31 j | - | - |
| DSR | 2,53 % | 4,43 % | 4,66 % |
| Sortino | 3,80 | -0,08 | -0,09 |
| VAR 95 | -0,82 % | -1,23 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -1,21 % | -2,49 % | -2,49 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,08 | -0,06 | -0,07 |
| TEV | 4,59 % | 6,53 % | 10,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -1,66 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,34 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | 0,39 | 0,46 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,85 | 0,98 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,45 | 0,21 |
| R² | 34,52 | 37,69 | 9,88 |
| Beta bull | 0,41 | 0,40 | 0,08 |
| Beta bear | 0,37 | 0,55 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,63 | -0,16 |
| Kurtosis | -0,45 | 3,11 | 1,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GS Access China Govt Bd ETF USD Dist
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index