Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,72 % -0,09 % 1,72 % 1,97 % 7,44 % 13,23 % 11,56 % 57,54 % 27,18 % -
Categoria -1,42 % 0,67 % 1,55 % 3,25 % 17,09 % 28,36 % 30,69 % 75,90 % 48,93 % 101,42 %
Delta -0,30 % -0,76 % 0,17 % -1,28 % -9,65 % -15,13 % -19,13 % -18,36 % -21,74 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,07 % -0,49 % 0,39 % -2,24 % -10,07 % -15,92 % -19,73 % -25,23 % -30,44 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,22 % 17,98 % 0,50 % -16,16 % -1,83 % 7,24 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -0,91 % 4,81 % -5,58 % 0,65 % -8,37 % -0,93 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,88 % 3,64 % -5,51 % -1,02 % -7,42 % -1,06 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,93 % 15,67 % 5,08 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -18,71 % -4,08 % -3,05 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,68 % -5,59 % -4,29 %
Rischio
Volatilità 14,55 % 14,79 % 15,83 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,69 % -19,05 % -30,11 %
Tempo di recupero - 182 j 1392 j
DSR 9,17 % 9,88 % 11,22 %
Sortino 1,30 1,30 0,27
VAR 95 -3,76 % -3,54 % -3,76 %
VAR 99 -4,27 % -4,97 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,87 0,19
TEV 5,56 % 4,40 % 4,60 %
Information ratio (IR) -3,54 -1,27 -0,93
Up Capture Ratio 0,75 0,93 1,00
Down Capture Ratio 1,01 1,04 1,11
Indice Omega 1,42 1,37 1,10
Reattività
Beta 0,84 0,96 1,04
R² 88,48 91,27 91,66
Beta bull 0,79 0,90 0,99
Beta bear 0,84 0,97 1,02
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,24 -0,16
Kurtosis 0,47 0,81 0,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR