Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,65 % -9,36 % -3,30 % -4,81 % 5,01 % 3,02 % 48,10 % 16,95 % -
Categoria 0,03 % -0,41 % -9,55 % -2,45 % 1,57 % 18,51 % 17,63 % 64,67 % 36,73 % 85,26 %
Delta 0,08 % 1,06 % 0,19 % -0,85 % -6,38 % -13,50 % -14,61 % -16,57 % -19,78 % -
Benchmark* 0,17 % 0,57 % -9,49 % -1,41 % 0,85 % 19,52 % 18,15 % 71,84 % 45,43 % 94,25 %
Delta -0,06 % 0,08 % 0,13 % -1,89 % -5,66 % -14,51 % -15,13 % -23,74 % -28,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,15 % 17,45 % 0,86 % -16,01 % -2,30 % 7,52 % - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,97 % 4,27 % -5,22 % 0,80 % -8,88 % -0,71 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,95 % 3,10 % -5,16 % -0,86 % -7,89 % -0,79 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,22 % 15,59 % 5,13 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -18,46 % -4,16 % -3,01 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,39 % -5,67 % -4,24 %
Rischio
Volatilità 14,97 % 15,27 % 16,06 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,15 % -18,99 % -30,27 %
Tempo di recupero - 156 j 1393 j
DSR 9,39 % 10,17 % 11,38 %
Sortino 1,30 1,26 0,27
VAR 95 -3,91 % -3,58 % -3,91 %
VAR 99 -4,38 % -4,38 % -4,95 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,84 0,19
TEV 5,69 % 5,39 % 5,61 %
Information ratio (IR) -3,41 -1,05 -0,76
Up Capture Ratio 0,75 0,94 1,00
Down Capture Ratio 1,01 1,06 1,11
Indice Omega 1,43 1,36 1,10
Reattività
Beta 0,86 0,97 1,03
R² 87,77 87,62 87,88
Beta bull 0,85 0,92 0,98
Beta bear 0,85 0,95 1,00
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,22 -0,18
Kurtosis 0,71 0,75 0,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR