Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 1,49 % 3,37 % 3,76 % 10,82 % 17,29 % 15,63 % 60,06 % 41,91 % -
Categoria 0,33 % 0,22 % 2,45 % 2,88 % 16,42 % 28,78 % 30,65 % 76,30 % 49,42 % 101,89 %
Delta 0,36 % 1,26 % 0,92 % 0,88 % -5,61 % -11,49 % -15,02 % -16,24 % -7,50 % -
Benchmark* 0,44 % 0,20 % 2,94 % 3,68 % 16,83 % 29,72 % 31,31 % 83,39 % 58,31 % 111,85 %
Delta 0,25 % 1,29 % 0,43 % 0,07 % -6,01 % -12,43 % -15,68 % -23,34 % -16,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,12 % 19,19 % 4,12 % -12,40 % 7,63 % 4,97 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -5,01 % 6,02 % -1,96 % 4,41 % 1,08 % -3,21 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,98 % 4,85 % -1,90 % 2,75 % 2,04 % -3,34 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,52 % 15,64 % 7,00 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -16,13 % -4,11 % -1,13 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -17,10 % -5,62 % -2,37 %
Rischio
Volatilità 11,75 % 12,76 % 13,21 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -9,20 % -16,89 % -20,73 %
Tempo di recupero 60 j 182 j 1043 j
DSR 7,25 % 8,53 % 9,33 %
Sortino 2,00 1,50 0,53
VAR 95 -2,84 % -2,98 % -3,13 %
VAR 99 -3,19 % -5,05 % -5,00 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,00 0,37
TEV 7,52 % 4,80 % 4,10 %
Information ratio (IR) -2,27 -1,17 -0,58
Up Capture Ratio 0,62 0,81 0,85
Down Capture Ratio 0,70 0,85 0,88
Indice Omega 1,57 1,43 1,17
Reattività
Beta 0,65 0,82 0,87
R² 81,90 89,88 92,46
Beta bull 0,63 0,78 0,83
Beta bear 0,70 0,88 0,91
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,32 -0,24
Kurtosis 0,02 1,48 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR