Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,28 % 2,28 % 2,43 % 1,97 % 6,71 % 2,80 % 0,26 % 31,73 % 57,29 % 73,51 %
Categoria -0,13 % -0,38 % 0,28 % 0,77 % 1,77 % 0,91 % 2,08 % 11,22 % 3,94 % 12,39 %
Delta 2,41 % 2,66 % 2,15 % 1,21 % 4,94 % 1,88 % -1,82 % 20,52 % 53,34 % 61,13 %
Benchmark* -0,14 % 0,18 % 1,60 % 1,17 % 1,74 % 1,72 % -1,22 % 3,69 % -5,62 % 8,09 %
Delta 2,42 % 2,10 % 0,83 % 0,80 % 4,97 % 1,08 % 1,49 % 28,04 % 62,91 % 65,43 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta -4,21 % 16,89 % 6,99 % 12,45 % 10,71 % -5,51 % -0,10 % 7,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,97 % 8,80 % 8,99 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -2,58 % 5,13 % 8,06 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 3,02 % 7,92 % 9,97 %
Rischio
Volatilità 8,50 % 7,35 % 7,48 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -5,97 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 182 j - 500 j
DSR 6,93 % 4,89 % 4,62 %
Sortino -0,58 1,18 1,56
VAR 95 -1,68 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,78 0,96
TEV 10,02 % 9,27 % 9,52 %
Information ratio (IR) 0,30 0,85 1,05
Up Capture Ratio 0,62 0,47 0,41
Down Capture Ratio 0,54 -0,06 -0,12
Indice Omega 0,81 1,45 1,57
Reattività
Beta 0,18 0,08 0,08
1,87 0,40 0,45
Beta bull 0,17 -0,13 0,01
Beta bear -0,12 -0,03 0,00
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,59 -0,06
Kurtosis 5,84 4,82 3,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index