Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,11 % 2,38 % 2,90 % 5,37 % 2,90 % 3,31 % 32,65 % 50,04 % 74,73 %
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta -0,88 % 0,13 % 3,82 % 3,18 % 5,16 % 3,18 % 2,65 % 22,82 % 47,96 % 63,96 %
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta -0,48 % 0,41 % 3,79 % 2,44 % 5,12 % 2,44 % 6,50 % 31,84 % 57,33 % 69,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,43 % 21,93 % 12,00 % 3,07 % 12,64 % -4,79 % 7,17 % 6,66 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,19 % 16,88 % 6,99 % 12,46 % 10,70 % -5,52 % -0,11 % 7,69 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,27 % 17,47 % 10,01 % 14,47 % 10,71 % -4,74 % -1,65 % 2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,97 % 8,80 % 8,99 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta -2,56 % 5,13 % 8,06 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 3,02 % 7,92 % 9,97 %
Rischio
Volatilità 8,50 % 7,35 % 7,48 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -5,97 % -11,59 % -14,89 %
Tempo di recupero 182 j - 500 j
DSR 6,93 % 4,89 % 4,62 %
Sortino -0,58 1,18 1,56
VAR 95 -1,68 % -1,36 % -1,30 %
VAR 99 -4,74 % -3,65 % -2,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,78 0,96
TEV 10,02 % 9,27 % 9,52 %
Information ratio (IR) 0,30 0,85 1,05
Up Capture Ratio 0,62 0,47 0,41
Down Capture Ratio 0,54 -0,06 -0,12
Indice Omega 0,81 1,45 1,57
Reattività
Beta 0,18 0,08 0,08
1,87 0,40 0,45
Beta bull 0,17 -0,13 0,01
Beta bear -0,12 -0,03 0,00
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,59 -0,06
Kurtosis 5,84 4,82 3,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index