Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -0,73 % -7,54 % -3,23 % 2,21 % 15,74 % 13,83 % 57,75 % 27,89 % -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta 0,38 % 0,54 % 0,27 % -0,49 % -0,85 % -2,75 % -3,33 % -8,16 % -9,08 % -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta 0,39 % -0,20 % 0,29 % -0,39 % -1,48 % -3,59 % -3,24 % -14,54 % -17,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,93 % 11,70 % 4,71 % -16,80 % 5,55 % 6,29 % - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -2,19 % -1,48 % -1,37 % 0,01 % -1,03 % -1,93 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,16 % -2,64 % -1,30 % -1,65 % -0,04 % -2,02 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,41 % 17,75 % 6,70 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -3,27 % -2,00 % -1,44 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,20 % -3,50 % -2,66 %
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,68 % 14,68 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,22 % -18,14 % -24,98 %
Tempo di recupero - 155 j 1393 j
DSR 9,36 % 9,58 % 10,38 %
Sortino 2,93 1,56 0,44
VAR 95 -3,84 % -3,68 % -3,76 %
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,02 0,31
TEV 2,82 % 3,49 % 4,26 %
Information ratio (IR) -1,49 -1,00 -0,62
Up Capture Ratio 0,93 0,94 0,94
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,99
Indice Omega 1,86 1,45 1,15
Reattività
Beta 1,00 0,97 0,96
R² 97,05 94,42 91,73
Beta bull 1,06 0,98 0,94
Beta bear 1,04 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,20 -0,25
Kurtosis 0,92 1,40 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR