Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -2,72 % 1,47 % 1,15 % 13,75 % 23,55 % 23,64 % 73,73 % 48,16 % -
Categoria -0,22 % -1,82 % 3,34 % 4,84 % 16,42 % 28,60 % 31,49 % 72,93 % 49,63 % 106,97 %
Delta -0,21 % -0,89 % -1,86 % -3,70 % -2,67 % -5,05 % -7,85 % 0,80 % -1,47 % -
Benchmark* -0,46 % -2,23 % 3,52 % 5,71 % 16,88 % 29,12 % 31,19 % 78,81 % 57,81 % 116,40 %
Delta 0,04 % -0,49 % -2,05 % -4,57 % -3,14 % -5,57 % -7,55 % -5,09 % -9,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,19 % 19,12 % 3,48 % -17,01 % 5,95 % 20,32 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,06 % 5,94 % -2,59 % -0,20 % -0,60 % 12,14 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,10 % 4,77 % -2,53 % -1,86 % 0,36 % 12,01 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,60 % 20,33 % 8,19 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -6,04 % 0,59 % 0,05 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -7,01 % -0,92 % -1,18 %
Rischio
Volatilità 19,42 % 16,56 % 15,97 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -16,88 % -19,91 % -28,34 %
Tempo di recupero - 155 j 1357 j
DSR 11,58 % 10,89 % 10,99 %
Sortino 2,12 1,61 0,55
VAR 95 -3,55 % -3,55 % -3,62 %
VAR 99 -6,39 % -6,39 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,06 0,38
TEV 5,92 % 5,53 % 5,66 %
Information ratio (IR) -1,18 -0,17 -0,21
Up Capture Ratio 1,02 1,04 1,00
Down Capture Ratio 1,14 1,06 1,02
Indice Omega 1,69 1,49 1,19
Reattività
Beta 1,15 1,07 1,02
R² 92,23 89,19 87,49
Beta bull 1,23 1,06 1,06
Beta bear 1,27 1,13 1,01
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,27 -0,12
Kurtosis 0,93 1,32 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR