Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 1,91 % 2,49 % 3,68 % -0,38 % 9,93 % 0,34 % -3,62 % 16,44 % -
Categoria 0,90 % 6,10 % 4,50 % 10,27 % 23,54 % 16,46 % 52,85 % 50,38 % 66,04 % 81,21 %
Delta -1,26 % -4,19 % -2,02 % -6,59 % -23,92 % -6,53 % -52,51 % -53,99 % -49,60 % -
Benchmark* 0,95 % 5,12 % 2,53 % 5,48 % 15,41 % 11,51 % 45,34 % 57,44 % 34,22 % 69,44 %
Delta -1,31 % -3,21 % -0,04 % -1,80 % -15,79 % -1,58 % -45,00 % -61,06 % -17,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -19,50 % 4,45 % 3,34 % -1,45 % 45,63 % -11,42 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -35,47 % -1,17 % -5,30 % 0,65 % 29,35 % -14,34 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -37,60 % -9,90 % -2,68 % 13,70 % 40,04 % -19,72 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,05 % -0,52 % 2,54 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -39,36 % -12,13 % -6,33 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -29,90 % -13,24 % -1,55 %
Rischio
Volatilità 14,83 % 13,90 % 15,87 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -14,54 % -24,70 % -37,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,99 % 10,18 % 11,51 %
Sortino -0,92 -0,35 0,06
VAR 95 -3,42 % -3,37 % -3,49 %
VAR 99 -4,18 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,26 0,05
TEV 19,22 % 16,58 % 18,53 %
Information ratio (IR) -1,56 -0,80 -0,08
Up Capture Ratio 0,07 0,19 0,26
Down Capture Ratio 0,38 0,28 0,20
Indice Omega 0,78 0,93 1,04
Reattività
Beta 0,18 0,27 0,27
3,66 7,04 5,80
Beta bull -0,17 0,19 0,20
Beta bear 0,35 0,49 0,46
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,02 -0,27
Kurtosis 0,68 0,19 0,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR