Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,25 % 7,63 % -8,04 % 13,42 % 38,06 % 13,42 % 113,02 % 112,05 % 123,22 % -
Categoria -0,25 % 1,67 % 0,19 % 15,78 % 24,07 % 15,78 % 44,59 % 46,77 % 81,68 % 131,92 %
Delta 3,50 % 5,96 % -8,24 % -2,36 % 13,99 % -2,36 % 68,42 % 65,28 % 41,53 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 87,34 % 4,58 % -6,74 % 0,73 % 16,52 % 39,58 % - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 61,30 % 2,27 % -4,66 % -10,22 % -12,01 % 38,78 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 76,12 % 4,06 % -17,52 % 5,95 % -9,51 % 29,78 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 139,97 % 33,71 % 20,11 %
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 95,08 % 20,05 % 5,96 %
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 113,81 % 21,46 % 8,74 %
Rischio
Volatilità 30,67 % 27,86 % 27,80 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,28 % -29,65 % -35,15 %
Tempo di recupero 76 j 272 j 1224 j
DSR 19,22 % 18,73 % 18,90 %
Sortino 7,17 1,64 0,97
VAR 95 -7,39 % -6,28 % -6,26 %
VAR 99 -11,05 % -10,84 % -9,97 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,50 1,10 0,66
TEV 26,52 % 22,09 % 21,96 %
Information ratio (IR) 4,29 0,97 0,40
Up Capture Ratio 1,60 1,41 1,22
Down Capture Ratio -0,11 0,99 1,01
Indice Omega 2,74 1,43 1,30
Reattività
Beta 0,94 1,12 1,05
25,31 37,59 37,68
Beta bull 0,82 0,78 0,75
Beta bear 1,28 1,23 1,15
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,39 -0,30
Kurtosis 1,53 0,11 0,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR