Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,84 % 0,70 % 2,85 % 7,54 % 1,24 % 11,82 % 3,24 % 5,41 % 32,00 % -
Categoria -0,18 % 5,99 % 4,56 % 10,14 % 21,15 % 15,42 % 53,70 % 49,03 % 65,38 % 79,59 %
Delta 1,02 % -5,29 % -1,71 % -2,60 % -19,92 % -3,60 % -50,46 % -43,62 % -33,38 % -
Benchmark* -0,51 % 4,54 % 2,23 % 5,27 % 13,26 % 10,47 % 45,68 % 55,92 % 33,48 % 67,85 %
Delta 1,35 % -3,83 % 0,62 % 2,27 % -12,03 % 1,35 % -42,44 % -50,51 % -1,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,75 % 7,26 % 5,64 % 0,19 % 47,74 % -8,31 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,72 % 1,64 % -3,00 % 2,29 % 31,46 % -11,23 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,85 % -7,09 % -0,37 % 15,33 % 42,15 % -16,62 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,98 % 2,37 % 5,09 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -36,30 % -9,24 % -3,78 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -26,83 % -10,35 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 14,92 % 13,95 % 15,91 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,86 % -21,55 % -31,04 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,55 % 9,89 % 11,32 %
Sortino -0,66 -0,07 0,29
VAR 95 -3,37 % -3,03 % -3,49 %
VAR 99 -4,18 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,05 0,21
TEV 18,99 % 16,56 % 18,49 %
Information ratio (IR) -1,41 -0,63 0,05
Up Capture Ratio 0,13 0,24 0,30
Down Capture Ratio 0,38 0,25 0,18
Indice Omega 0,84 1,00 1,10
Reattività
Beta 0,21 0,28 0,28
4,64 7,34 6,06
Beta bull -0,13 0,22 0,21
Beta bear 0,35 0,48 0,45
Asimmetria
Skewness 0,56 0,04 -0,26
Kurtosis 0,86 0,27 0,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR