Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,30 % 0,79 % 2,71 % 11,25 % 12,65 % 27,57 % 79,11 % 112,38 % 148,14 %
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta -0,09 % 0,37 % -1,41 % -6,84 % 3,17 % 1,62 % 9,47 % 34,83 % 71,68 % 51,11 %
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta -0,10 % -0,40 % -2,16 % -9,17 % 0,54 % -1,13 % 3,34 % 13,18 % 34,37 % -16,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 18,11 % -0,49 % -5,99 % 26,74 % 4,03 % -20,33 % -3,17 % 0,12 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,71 % 19,89 % 15,90 %
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 8,40 % 7,53 % 8,74 %
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 3,07 % 2,52 % 3,48 %
Rischio
Volatilità 9,09 % 11,55 % 11,83 %
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 5,40 % 8,19 % 8,31 %
Sortino 4,76 2,07 1,68
VAR 95 -1,79 % -2,23 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,83 1,47 1,18
TEV 11,34 % 11,26 % 11,79 %
Information ratio (IR) 0,27 0,22 0,30
Up Capture Ratio 0,55 0,66 0,61
Down Capture Ratio -0,15 0,35 0,36
Indice Omega 2,27 1,65 1,51
Reattività
Beta 0,24 0,52 0,50
6,46 34,88 34,20
Beta bull 0,12 0,26 0,32
Beta bear 0,86 0,76 0,71
Asimmetria
Skewness -0,48 -1,48 -1,07
Kurtosis -0,30 6,89 4,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR