Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -1,01 % -7,82 % 0,86 % 3,35 % 15,06 % 15,84 % 54,03 % 24,98 % -
Categoria 0,03 % -0,41 % -9,55 % -2,45 % 1,57 % 18,51 % 17,63 % 64,67 % 36,73 % 85,26 %
Delta -0,42 % -0,60 % 1,72 % 3,32 % 1,78 % -3,45 % -1,79 % -10,64 % -11,76 % -
Benchmark* 0,17 % 0,57 % -9,49 % -1,41 % 0,85 % 19,52 % 18,15 % 71,84 % 45,43 % 94,25 %
Delta -0,56 % -1,58 % 1,67 % 2,28 % 2,50 % -4,46 % -2,31 % -17,81 % -20,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 12,09 % -1,55 % -12,89 % 7,43 % 7,02 % 19,02 % -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,89 % -1,09 % -7,63 % 3,91 % 0,85 % -1,20 % -1,75 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,87 % -2,26 % -7,56 % 2,25 % 1,84 % -1,28 % -1,70 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,13 % 16,84 % 6,04 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -5,55 % -2,91 % -2,10 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -6,48 % -4,42 % -3,33 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 14,77 % 14,87 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -10,61 % -19,38 % -24,45 %
Tempo di recupero 91 j 282 j 1413 j
DSR 10,37 % 9,92 % 10,42 %
Sortino 2,42 1,41 0,38
VAR 95 -3,90 % -3,44 % -3,44 %
VAR 99 -5,28 % -5,28 % -5,24 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,95 0,26
TEV 7,71 % 5,56 % 5,31 %
Information ratio (IR) -0,84 -0,79 -0,63
Up Capture Ratio 0,87 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,91 0,96 0,98
Indice Omega 1,71 1,40 1,13
Reattività
Beta 0,89 0,94 0,95
R² 78,73 86,22 87,46
Beta bull 0,82 0,92 0,98
Beta bear 1,04 0,97 0,94
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,31 -0,13
Kurtosis 0,31 0,38 0,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR