Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,05 % -0,97 % -0,71 % -0,16 % -0,22 % -0,15 % 1,07 % 0,62 % -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % 0,36 % 0,89 % 0,03 % 2,45 % 10,20 % 6,11 % 5,79 %
Delta 0,04 % 0,01 % -1,15 % -1,07 % -1,04 % -0,25 % -2,60 % -9,13 % -5,48 % -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % 0,25 % 0,42 % 0,79 % 0,03 % 2,75 % 10,36 % 4,47 % 4,99 %
Delta 0,02 % 0,03 % -1,22 % -1,13 % -0,95 % -0,25 % -2,90 % -9,29 % -3,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,00 % 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % -
Categoria 2,41 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -2,41 % -3,24 % -2,90 % 3,28 % -0,15 % -0,29 % -0,46 % -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -2,62 % -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,00 % 0,48 % 0,15 %
Categoria 2,41 % 3,33 % 1,19 %
Delta -2,41 % -2,85 % -1,05 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -2,62 % -2,90 % -0,73 %
Rischio
Volatilità 2,31 % 2,48 % 2,42 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -2,10 % -2,50 % -2,67 %
Tempo di recupero - - 314 j
DSR 2,07 % 2,26 % 2,06 %
Sortino -1,07 -1,14 -0,76
VAR 95 -0,50 % -0,48 % -0,44 %
VAR 99 -1,42 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -1,04 -0,64
TEV 2,39 % 2,79 % 2,91 %
Information ratio (IR) -1,10 -1,04 -0,25
Up Capture Ratio 0,03 0,22 0,10
Down Capture Ratio 0,04 0,39 0,09
Indice Omega 0,68 0,62 0,76
Reattività
Beta 0,23 0,03 -0,10
0,67 0,03 0,36
Beta bull 0,73 -0,27 -0,27
Beta bear -0,16 -0,02 -0,29
Asimmetria
Skewness -2,10 -2,41 -1,80
Kurtosis 7,15 9,26 8,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index