Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 8,77 % 8,45 % 16,00 % 28,50 % 28,51 % 34,07 % 24,14 % 101,53 % -
Categoria -0,18 % 5,99 % 4,56 % 10,14 % 21,15 % 15,42 % 53,70 % 49,03 % 65,38 % 79,59 %
Delta 0,81 % 2,77 % 3,89 % 5,86 % 7,34 % 13,08 % -19,63 % -24,89 % 36,15 % -
Benchmark* -0,51 % 4,54 % 2,23 % 5,27 % 13,26 % 10,47 % 45,68 % 55,92 % 33,48 % 67,85 %
Delta 1,15 % 4,23 % 6,22 % 10,74 % 15,23 % 18,04 % -11,61 % -31,78 % 68,05 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -15,70 % 21,91 % -12,75 % 89,50 % -23,08 % -17,41 % 8,31 % -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -31,67 % 16,30 % -21,39 % 91,60 % -39,36 % -20,34 % -4,51 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -33,80 % 7,57 % -18,77 % 104,65 % -28,67 % -25,72 % -12,41 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,16 % 5,53 % 12,86 %
Categoria 31,32 % 11,61 % 8,88 %
Delta -19,16 % -6,08 % 3,99 %
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -9,70 % -7,19 % 8,77 %
Rischio
Volatilità 27,68 % 30,30 % 35,46 %
Volatilità Categoria 14,13 % 11,37 % 10,97 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -12,90 % -36,93 % -36,93 %
Tempo di recupero 135 j - -
DSR 16,29 % 21,34 % 22,49 %
Sortino 0,62 0,12 0,49
VAR 95 -5,23 % -6,27 % -6,43 %
VAR 99 -6,81 % -9,95 % -11,92 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,08 0,31
TEV 26,43 % 30,98 % 35,78 %
Information ratio (IR) -0,37 -0,23 0,25
Up Capture Ratio 0,81 0,57 0,81
Down Capture Ratio 0,90 0,51 0,45
Indice Omega 1,18 1,09 1,19
Reattività
Beta 0,64 0,38 0,44
12,76 2,91 3,11
Beta bull 0,00 -0,05 -0,13
Beta bear 0,61 0,38 0,48
Asimmetria
Skewness 0,67 -0,45 0,58
Kurtosis 0,20 3,40 4,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR