Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,79 % | -17,67 % | -5,22 % | -0,54 % | 26,75 % | 20,57 % | 119,59 % | 69,01 % | 272,61 % |
| Categoria | -1,95 % | -3,67 % | -10,82 % | -1,26 % | 6,25 % | 16,93 % | 9,42 % | 82,03 % | 41,13 % | 201,53 % |
| Delta | 1,60 % | 2,87 % | -6,85 % | -3,95 % | -6,80 % | 9,81 % | 11,15 % | 37,56 % | 27,88 % | 71,08 % |
| Benchmark* | -2,94 % | -5,66 % | -11,89 % | 1,75 % | 12,83 % | 22,67 % | 14,80 % | 108,33 % | 120,26 % | 416,45 % |
| Delta | 2,59 % | 4,87 % | -5,78 % | -6,97 % | -13,37 % | 4,08 % | 5,77 % | 11,26 % | -51,25 % | -143,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,66 % | 25,98 % | 23,38 % | -34,98 % | 25,52 % | 40,82 % | 48,26 % | - |
| Categoria | 8,49 % | 24,76 % | 35,63 % | -33,62 % | 21,87 % | 38,30 % | 37,49 % | -3,48 % |
| Delta | 15,17 % | 1,22 % | -12,25 % | -1,36 % | 3,65 % | 2,52 % | 10,76 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 14,46 % | -15,32 % | -24,56 % | -8,48 % | -15,16 % | 9,19 % | -2,13 % | - |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,10 % | 34,41 % | 14,61 % |
| Categoria | 25,31 % | 24,47 % | 10,25 % |
| Delta | 23,79 % | 9,93 % | 4,36 % |
| Benchmark* | 35,38 % | 32,45 % | 21,02 % |
| Delta | 13,72 % | 1,95 % | -6,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,38 % | 24,02 % | 22,98 % |
| Volatilità Categoria | 18,38 % | 18,77 % | 19,83 % |
| Volatilità Benchmark | 21,02 % | 23,20 % | 23,18 % |
| Max drawdown | -23,48 % | -28,01 % | -40,39 % |
| Tempo di recupero | - | 196 j | 1108 j |
| DSR | 16,40 % | 16,02 % | 15,82 % |
| Sortino | 2,87 | 1,97 | 0,79 |
| VAR 95 | -5,67 % | -5,67 % | -4,77 % |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,96 % | -8,02 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,72 | 1,32 | 0,54 |
| TEV | 19,17 % | 16,23 % | 17,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,12 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,84 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,69 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,59 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,79 | 0,72 |
| R² | 51,27 | 58,41 | 52,72 |
| Beta bull | 0,88 | 0,64 | 0,56 |
| Beta bear | 1,25 | 1,04 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,60 | -0,38 |
| Kurtosis | -0,07 | 1,69 | 1,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR