Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,45 % 2,25 % 6,80 % 6,07 % 11,37 % 16,57 % 18,19 % 62,36 % 49,88 % 126,29 %
Categoria -0,53 % -0,41 % 0,38 % 2,36 % 7,56 % 12,21 % 12,73 % 51,05 % 36,32 % 105,26 %
Delta 1,98 % 2,66 % 6,42 % 3,71 % 3,81 % 4,37 % 5,46 % 11,30 % 13,56 % 21,03 %
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta 2,36 % 2,98 % 5,97 % 1,72 % -0,05 % -0,48 % -0,34 % -10,24 % -23,50 % -50,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,39 % 14,25 % 12,85 % -10,61 % 25,68 % 1,14 % 28,63 % -4,98 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 2,75 % -2,29 % -1,29 % 5,68 % 2,83 % -7,55 % 3,10 % 2,77 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,33 % -11,97 % -6,64 % 2,46 % -6,30 % -4,96 % -1,49 % -0,60 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,70 % 13,23 % 7,74 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -1,75 % -0,25 % 0,72 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,45 % -5,40 % -4,59 %
Rischio
Volatilità 9,85 % 11,56 % 12,67 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,62 % -15,99 % -16,25 %
Tempo di recupero 102 j 184 j 751 j
DSR 5,77 % 7,92 % 8,72 %
Sortino 1,85 1,31 0,65
VAR 95 -2,20 % -2,22 % -2,61 %
VAR 99 -2,74 % -3,49 % -4,07 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,90 0,45
TEV 8,11 % 7,89 % 7,10 %
Information ratio (IR) -0,80 -0,68 -0,65
Up Capture Ratio 0,60 0,72 0,77
Down Capture Ratio 0,50 0,71 0,81
Indice Omega 1,52 1,41 1,20
Reattività
Beta 0,65 0,71 0,79
R² 45,87 64,07 73,92
Beta bull 0,88 0,69 0,80
Beta bear 0,70 0,72 0,78
Asimmetria
Skewness 0,17 -1,02 -0,38
Kurtosis -0,25 5,67 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR