Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,01 % -0,47 % -7,84 % -2,68 % 4,02 % 19,98 % 17,60 % 73,74 % 45,90 % 106,14 %
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta -0,02 % 0,81 % -0,03 % 0,05 % 0,95 % 1,50 % 0,44 % 7,83 % 8,93 % 11,01 %
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta -0,01 % 0,07 % -0,01 % 0,15 % 0,33 % 0,66 % 0,53 % 1,45 % 0,26 % 0,50 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,08 % 15,06 % 5,43 % -14,81 % 5,09 % 7,65 % 21,54 % -10,81 %
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,96 % 1,89 % -0,65 % 2,00 % -1,49 % -0,57 % 0,78 % 1,48 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,02 % 0,72 % -0,59 % 0,34 % -0,50 % -0,66 % 0,83 % -0,29 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,13 % 22,00 % 9,40 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 1,45 % 2,25 % 1,26 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,52 % 0,74 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 14,53 % 14,45 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,31 % -17,62 % -23,69 %
Tempo di recupero - 154 j 1049 j
DSR 9,33 % 9,38 % 9,97 %
Sortino 3,44 2,05 0,73
VAR 95 -4,14 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,92 % -5,17 % -4,92 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,32 0,51
TEV 2,43 % 2,00 % 2,18 %
Information ratio (IR) 0,21 0,37 0,01
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,98
Down Capture Ratio 1,01 0,97 0,97
Indice Omega 1,99 1,60 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 97,78 98,13 97,78
Beta bull 0,93 0,96 0,98
Beta bear 1,01 1,00 0,98
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,23 -0,16
Kurtosis 0,52 1,23 0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR