Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -1,12 % | 3,06 % | 14,76 % | 30,10 % | 24,30 % | 47,12 % | 53,53 % | 73,93 % | 80,46 % |
| Categoria | -0,34 % | 0,58 % | 2,56 % | 10,40 % | 27,18 % | 20,88 % | 58,55 % | 56,27 % | 83,94 % | 120,99 % |
| Delta | 0,38 % | -1,70 % | 0,49 % | 4,36 % | 2,92 % | 3,42 % | -11,43 % | -2,74 % | -10,02 % | -40,53 % |
| Benchmark* | -0,37 % | 1,51 % | -0,50 % | 5,16 % | 23,31 % | 14,50 % | 31,88 % | 38,61 % | 41,03 % | 105,44 % |
| Delta | 0,41 % | -2,63 % | 3,56 % | 9,60 % | 6,79 % | 9,80 % | 15,23 % | 14,91 % | 32,90 % | -24,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -2,75 % | 3,78 % | -10,96 % | 0,93 % | -2,35 % | -3,57 % | -11,53 % | 1,63 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 11,82 % | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 51,14 % | 15,58 % | 12,75 % |
| Categoria | 59,97 % | 15,55 % | 13,60 % |
| Delta | -8,83 % | 0,03 % | -0,86 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 20,87 % | 4,69 % | 4,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,73 % | 14,83 % | 17,82 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -10,24 % | -12,61 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 35 j | 290 j | 1321 j |
| DSR | 7,67 % | 9,91 % | 11,52 % |
| Sortino | 6,41 | 1,27 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,87 % | -3,02 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -3,77 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,34 | 0,85 | 0,61 |
| TEV | 22,14 % | 17,84 % | 18,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | 0,26 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,41 | 0,42 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | -0,43 | 0,16 | 0,38 |
| Indice Omega | 2,46 | 1,34 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,01 | 0,31 | 0,45 |
| R² | 0,01 | 11,11 | 18,42 |
| Beta bull | 0,14 | 0,29 | 0,31 |
| Beta bear | -0,18 | 0,37 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,21 | 0,45 |
| Kurtosis | 0,52 | 0,91 | 3,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR