Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,32 % 2,15 % 2,00 % 3,00 % 1,36 % -5,85 % 16,09 % 29,09 % 33,40 %
Categoria 0,08 % 0,31 % 0,98 % 1,81 % 4,20 % 0,74 % 3,70 % 20,91 % 18,28 % 26,66 %
Delta -0,02 % 0,02 % 1,17 % 0,18 % -1,20 % 0,62 % -9,55 % -4,82 % 10,81 % 6,74 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,70 % 12,58 % 7,90 % 5,76 % 5,23 % -9,03 % 6,75 % 4,82 %
Categoria 2,97 % 6,87 % 10,05 % -11,55 % 10,39 % 4,00 % 13,44 % -9,36 %
Delta -7,68 % 5,71 % -2,15 % 17,32 % -5,16 % -13,03 % -6,69 % 14,18 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,70 % 5,00 % 5,20 %
Categoria 2,97 % 6,59 % 3,41 %
Delta -7,68 % -1,59 % 1,79 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -4,70 % 5,00 % 5,20 %
Rischio
Volatilità 9,65 % 8,70 % 8,15 %
Volatilità Categoria 4,96 % 4,53 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -13,38 % -13,38 % -13,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,25 % 6,66 % 6,08 %
Sortino -0,84 0,29 0,58
VAR 95 -3,83 % -1,51 % -1,39 %
VAR 99 -4,48 % -4,25 % -4,25 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 0,22 0,43
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,77 1,09 1,18
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,07 -0,99
Kurtosis 3,03 2,65 2,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/12/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)