Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,21 % 2,15 % -14,15 % 6,71 % 12,99 % 17,04 % 6,14 % -21,27 % -25,25 %
Categoria 0,03 % 0,15 % 0,04 % -3,92 % 8,61 % 12,43 % 13,80 % 36,18 % 20,64 % 83,43 %
Delta 0,85 % 1,06 % 2,11 % -10,23 % -1,90 % 0,55 % 3,24 % -30,04 % -41,91 % -108,68 %
Benchmark* 0,32 % -0,06 % 0,70 % 2,46 % 16,48 % 16,01 % 18,92 % 67,47 % 78,76 % 159,93 %
Delta 0,56 % 1,27 % 1,45 % -16,60 % -9,77 % -3,03 % -1,88 % -61,33 % -100,03 % -185,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % -14,23 % -13,62 % -26,35 % -3,21 % 8,74 % 22,82 % -6,45 %
Categoria 7,61 % 5,75 % 6,92 % -18,06 % 18,57 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 7,83 % -19,98 % -20,53 % -8,28 % -21,78 % -14,61 % -7,16 % 6,80 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,37 % -40,45 % -33,10 % -13,27 % -35,19 % 2,63 % -7,31 % -2,07 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,81 % 1,71 % -4,77 %
Categoria 14,81 % 10,83 % 3,71 %
Delta 5,01 % -9,12 % -8,48 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,66 % -16,92 % -17,10 %
Rischio
Volatilità 30,90 % 33,14 % 34,34 %
Volatilità Categoria 11,73 % 12,59 % 13,76 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -32,01 % -43,02 % -68,79 %
Tempo di recupero - 743 j -
DSR 21,17 % 23,46 % 24,46 %
Sortino 0,84 -0,05 -0,28
VAR 95 -6,99 % -7,85 % -7,84 %
VAR 99 -10,30 % -10,30 % -10,30 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,03 -0,20
TEV 25,14 % 26,84 % 27,23 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,63 -0,63
Up Capture Ratio 1,94 1,46 1,57
Down Capture Ratio 2,49 2,21 2,16
Indice Omega 1,28 1,05 0,99
Reattività
Beta 2,02 1,61 1,65
R² 45,41 40,20 43,92
Beta bull 1,67 1,58 1,66
Beta bear 1,67 1,20 1,09
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,12 0,02
Kurtosis -0,26 -0,21 -0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR