Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,37 % | -0,31 % | -0,86 % | -0,81 % | 1,86 % | 1,94 % | 3,39 % | 17,11 % | 5,60 % | 3,83 % |
| Categoria | -0,25 % | -0,52 % | -1,64 % | -2,45 % | -0,48 % | -1,50 % | -1,14 % | 8,94 % | -2,21 % | 3,32 % |
| Delta | -0,12 % | 0,21 % | 0,78 % | 1,64 % | 2,34 % | 3,44 % | 4,52 % | 8,17 % | 7,81 % | 0,51 % |
| Benchmark* | -0,33 % | -0,77 % | -2,11 % | -3,68 % | -1,52 % | -2,40 % | -1,95 % | 7,51 % | -10,72 % | -2,77 % |
| Delta | -0,04 % | 0,46 % | 1,25 % | 2,87 % | 3,38 % | 4,34 % | 5,34 % | 9,60 % | 16,31 % | 6,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,94 % | 6,46 % | 3,34 % | -9,13 % | 2,80 % | -0,69 % | -0,96 % | -5,22 % |
| Categoria | 2,27 % | 3,90 % | 5,92 % | -11,19 % | -0,87 % | 2,08 % | 4,60 % | -2,07 % |
| Delta | 2,67 % | 2,56 % | -2,58 % | 2,06 % | 3,67 % | -2,78 % | -5,56 % | -3,15 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 3,63 % | 3,89 % | -3,49 % | 7,77 % | 5,63 % | -4,68 % | -6,98 % | -5,65 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,72 % | 5,54 % | 1,21 % |
| Categoria | 0,47 % | 3,15 % | -0,23 % |
| Delta | 4,25 % | 2,39 % | 1,44 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 2,52 % | -2,05 % |
| Delta | 4,79 % | 3,03 % | 3,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,98 % | 2,78 % | 3,32 % |
| Volatilità Categoria | 2,17 % | 2,50 % | 3,14 % |
| Volatilità Benchmark | 3,27 % | 3,91 % | 5,33 % |
| Max drawdown | -2,06 % | -3,96 % | -12,34 % |
| Tempo di recupero | 86 j | 148 j | 1244 j |
| DSR | 1,30 % | 2,11 % | 2,65 % |
| Sortino | 2,09 | 1,28 | -0,32 |
| VAR 95 | -0,46 % | -0,51 % | -0,71 % |
| VAR 99 | -0,58 % | -1,24 % | -1,56 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 0,97 | -0,25 |
| TEV | 2,26 % | 3,29 % | 5,02 % |
| Information ratio (IR) | 2,12 | 0,92 | 0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,55 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,13 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,62 | 1,46 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,40 | 0,25 |
| R² | 53,93 | 31,42 | 16,24 |
| Beta bull | 0,28 | 0,36 | 0,08 |
| Beta bear | 0,52 | 0,59 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -1,89 | -1,26 |
| Kurtosis | -0,11 | 8,68 | 3,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Athena Global Dynamic Bond Opportunit AC
Obblig. Euro all maturities
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index