Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,18 % 0,34 % -0,36 % 5,31 % 10,57 % 16,07 % 53,42 % 59,23 % 119,94 %
Categoria 0,28 % 0,71 % -0,06 % -1,09 % 3,54 % 7,31 % 10,97 % 39,30 % 32,84 % 80,09 %
Delta 0,19 % 0,48 % 0,40 % 0,72 % 1,77 % 3,27 % 5,10 % 14,12 % 26,39 % 39,85 %
Benchmark* -0,25 % 0,36 % -0,35 % -1,29 % 4,28 % 9,65 % 14,60 % 51,63 % 56,59 % 114,82 %
Delta 0,71 % 0,82 % 0,69 % 0,93 % 1,03 % 0,92 % 1,47 % 1,79 % 2,64 % 5,11 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,67 % 8,79 % 16,06 % -9,25 % 25,41 % -3,16 % 29,48 % -12,52 %
Categoria 14,73 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta 4,94 % 3,26 % 2,49 % 4,69 % 3,40 % -4,09 % 5,37 % 0,29 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,06 % 0,52 % 0,33 % 0,56 % -0,59 % 0,36 % 3,33 % -1,70 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,79 % 15,04 % 10,16 %
Categoria 12,20 % 11,48 % 6,23 %
Delta 4,59 % 3,56 % 3,93 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 0,35 % 0,21 % 0,26 %
Rischio
Volatilità 12,29 % 12,52 % 13,66 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -9,39 % -16,27 % -19,37 %
Tempo di recupero 81 j 168 j 494 j
DSR 8,28 % 8,91 % 9,83 %
Sortino 1,78 1,37 0,82
VAR 95 -2,26 % -2,78 % -3,10 %
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -5,49 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,98 0,59
TEV 2,02 % 2,67 % 2,96 %
Information ratio (IR) 0,17 0,08 0,09
Up Capture Ratio 0,97 0,98 0,97
Down Capture Ratio 0,94 0,97 0,95
Indice Omega 1,61 1,44 1,27
Reattività
Beta 0,97 0,97 0,96
R² 97,39 95,56 95,51
Beta bull 0,93 0,93 0,93
Beta bear 1,06 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness -0,72 -1,04 -0,74
Kurtosis 1,89 3,66 2,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR