Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,84 % -0,05 % 1,84 % 7,38 % 12,01 % 12,99 % 24,15 % 36,08 % 31,32 % 44,68 %
Categoria 1,43 % -0,92 % 1,45 % 8,50 % 14,63 % 15,37 % 29,50 % 48,62 % 54,71 % 79,02 %
Delta 0,41 % 0,88 % 0,39 % -1,11 % -2,62 % -2,38 % -5,36 % -12,54 % -23,38 % -34,34 %
Benchmark* 1,86 % -0,71 % 1,51 % 8,37 % 14,33 % 15,90 % 30,40 % 50,82 % 60,32 % 87,89 %
Delta -0,02 % 0,66 % 0,33 % -0,99 % -2,32 % -2,91 % -6,26 % -14,74 % -28,99 % -43,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 %
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -4,37 % -0,57 % -4,92 % -2,87 % -0,56 % -9,04 % -0,23 % 1,77 %
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -3,13 % -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,75 % 12,11 % 5,96 %
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta -8,69 % -4,17 % -3,82 %
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta -8,54 % -4,71 % -4,57 %
Rischio
Volatilità 14,10 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -12,55 % -19,42 % -
Tempo di recupero - 229 j -
DSR 8,71 % 10,63 % -
Sortino 2,04 0,86 -
VAR 95 -2,57 % -2,88 % -
VAR 99 -5,22 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,58 -
TEV 4,86 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -1,76 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,91 0,87 -
Down Capture Ratio 1,06 0,92 -
Indice Omega 1,53 1,23 -
Reattività
Beta 0,94 0,88 -
88,49 89,94 -
Beta bull 0,83 0,86 -
Beta bear 1,03 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,25 -
Kurtosis 0,18 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR